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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 047.00 | 64 327.00 | 63 720.00 | 128 047.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 089.00 | 55 926.00 | 14 162.00 | 70 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 943.00 | 539 936.00 | 630 007.00 | 1 169 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 350.00 | 660 190.00 | 964 160.00 | 1 624 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390 521.00 | | 1 390 521.00 | 1 390 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 636.00 | | 334 636.00 | 334 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 080.00 | | 1 977 080.00 | 1 977 080.00 |
BZ Autres créances | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 5 572 449.00 | | 5 572 449.00 | 5 572 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 481 287.00 | | 9 481 287.00 | 9 481 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 638.00 | 660 190.00 | 10 445 448.00 | 11 105 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 076.00 | | | 1 203 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 296.00 | | | 602 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 314.00 | | | 2 304 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 353.00 | | | 1 764 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 495.00 | | | 1 209 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 429.00 | | | 545 429.00 |
EA Autres dettes | 514 382.00 | | | 514 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 106 582.00 | | | 4 106 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 134.00 | | | 8 141 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 448.00 | | | 10 445 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 440 299.00 | | | 6 440 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 494.00 | 9 894 270.00 | 11 141 765.00 | 1 247 494.00 |
FG Production vendue services | 850 519.00 | | 850 519.00 | 850 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 014.00 | 9 894 270.00 | 11 992 285.00 | 2 098 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 356 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 712.00 | |
GE Autres charges | | | 20 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | | | -6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 032 167.00 | | | 12 032 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 871.00 | | | 11 429 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 296.00 | | | 602 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 474.00 | | 199 460.00 | 1 467 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 186 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 584.00 | 1 624 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 384.00 | 197 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 1 240 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 896.00 | | 32 383.00 | 207 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 533.00 | | 46 664.00 | 1 193 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 045.00 | | 120 413.00 | 66 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 401.00 | 156 712.00 | 5 923.00 | 509 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 304.00 | 30 784.00 | 5 760.00 | 39 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 097.00 | 125 928.00 | 163.00 | 470 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 496.00 | 1 209 496.00 | | 1 209 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 429.00 | 545 429.00 | | 545 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 273.00 | 515 273.00 | | 515 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 106 582.00 | 4 106 582.00 | | 4 106 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
UX Autres créances clients | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977 081.00 | 1 977 081.00 | | 1 977 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 043.00 | 59 208.00 | 1 700 835.00 | 1 760 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 721.00 | 2 166 299.00 | 186 422.00 | 2 352 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 134.00 | 6 440 299.00 | 1 700 835.00 | 8 141 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |