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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 559.00 | 31 314.00 | 83 244.00 | 114 559.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 028.00 | 61 953.00 | 9 075.00 | 71 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 323.00 | 350 151.00 | 288 171.00 | 638 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 175.00 | 443 419.00 | 537 756.00 | 981 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 242.00 | | 1 097 242.00 | 1 097 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 419.00 | | 1 078 419.00 | 1 078 419.00 |
BZ Autres créances | 183 599.00 | | 183 599.00 | 183 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 2 366 795.00 | | 2 366 795.00 | 2 366 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 664.00 | | 4 830 664.00 | 4 830 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 840.00 | 443 419.00 | 5 368 420.00 | 5 811 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 003.00 | | | 715 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 489.00 | | | 1 377 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 880.00 | | | 2 485 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 451.00 | | | 832 451.00 |
EA Autres dettes | 482 971.00 | | | 482 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 931.00 | | | 3 990 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 420.00 | | | 5 368 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 429.00 | | | 3 976 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 633.00 | 8 675 763.00 | 9 307 397.00 | 631 633.00 |
FG Production vendue services | 4 176 950.00 | 190 800.00 | 4 367 750.00 | 4 176 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 584.00 | 8 866 563.00 | 13 675 147.00 | 4 808 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 827 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 327 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 805 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 881.00 | | | 317 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 849 850.00 | | | 13 849 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 846.00 | | | 13 134 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 003.00 | | | 715 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 207.00 | | 158 645.00 | 900 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 676.00 | 981 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 676.00 | 709 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 774.00 | | 116 168.00 | 90 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 707.00 | | 42 322.00 | 744 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 726.00 | | 155.00 | 64 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 273.00 | 82 055.00 | 76 908.00 | 438 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 512.00 | 11 802.00 | | 19 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 761.00 | 70 253.00 | 76 908.00 | 418 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 881.00 | 2 485 881.00 | | 2 485 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 451.00 | 832 451.00 | | 832 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 971.00 | 482 971.00 | | 482 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 420.00 | 1 078 420.00 | | 1 078 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 091.00 | 27 590.00 | 14 501.00 | 42 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 628.00 | | | 305 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 599.00 | 183 599.00 | | 183 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 955.00 | 1 305 075.00 | 64 881.00 | 1 369 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 931.00 | 3 976 430.00 | 14 501.00 | 3 990 931.00 |