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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 637.00 | 20 296.00 | 29 341.00 | 49 637.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AP Constructions | 547 814.00 | 212 645.00 | 335 169.00 | 547 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 547.00 | 190 460.00 | 82 087.00 | 272 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 908.00 | 113 999.00 | 17 909.00 | 131 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 495.00 | 537 400.00 | 565 096.00 | 1 102 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BP En cours de production de services | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
BT Marchandises | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 978.00 | | 523 978.00 | 523 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 473.00 | 537 400.00 | 1 089 074.00 | 1 626 473.00 |
CU Autres participations | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DG Autres réserves | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
DL TOTAL (I) | 378 014.00 | | | 378 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 221.00 | | | 483 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 138.00 | | | 124 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 060.00 | | | 711 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 074.00 | | | 1 089 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 424.00 | | | 328 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 314.00 | | 369 314.00 | 369 314.00 |
FD Production vendue biens | 804 256.00 | | 804 256.00 | 804 256.00 |
FG Production vendue services | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 966.00 | | 1 185 966.00 | 1 185 966.00 |
FM Production stockée | | | -21 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 129.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 593.00 | | | 1 202 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 845.00 | | | 1 167 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 862.00 | | 50 195.00 | 1 061 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 562.00 | 1 102 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 562.00 | 952 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 255.00 | | 31 882.00 | 107 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 518.00 | | 18 313.00 | 943 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 833.00 | 79 129.00 | 9 562.00 | 467 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473.00 | 3 824.00 | | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 360.00 | 75 305.00 | 9 562.00 | 451 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 221.00 | 100 586.00 | 326 554.00 | 483 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 094.00 | 187 449.00 | 7 645.00 | 195 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 060.00 | 328 424.00 | 326 554.00 | 711 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
ST Autres comptes | 296 372.00 | | | 296 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 389.00 | | | 395 389.00 |