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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 637.00 | 39 426.00 | 10 211.00 | 49 637.00 |
AP Constructions | 477 819.00 | 324 189.00 | 153 630.00 | 477 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 426.00 | 231 834.00 | 54 592.00 | 286 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 370.00 | 123 414.00 | 8 956.00 | 132 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 255.00 | 718 863.00 | 351 391.00 | 1 070 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
BN En cours de production de biens | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
BT Marchandises | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 255.00 | 5 998.00 | 134 257.00 | 140 255.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 594.00 | 5 998.00 | 599 596.00 | 605 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 849.00 | 724 861.00 | 950 987.00 | 1 675 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 358.00 | | 119 358.00 | 119 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
DG Autres réserves | 160 941.00 | 128 557.00 | | 160 941.00 |
DH Report à nouveau | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 530.00 | 62 384.00 | | 52 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 146.00 | 38 404.00 | | 31 146.00 |
DK Provisions réglementées | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 438 960.00 | 421 927.00 | | 438 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 779.00 | 269 115.00 | | 296 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 8 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 799.00 | 91 448.00 | | 91 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 855.00 | 72 410.00 | | 90 855.00 |
EA Autres dettes | 32 458.00 | 5 452.00 | | 32 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 027.00 | 449 070.00 | | 512 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 987.00 | 870 997.00 | | 950 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 679 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 562.00 | |
FM Production stockée | | | 1 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 315.00 | 7 258.00 | | 10 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 969.00 | 4 508.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | 12 821.00 | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 299.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 260.00 | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 1 559.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | 11 262.00 | | 8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | 11 145.00 | | 12 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 908.00 | 1 214 915.00 | | 1 215 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 378.00 | 1 152 531.00 | | 1 163 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 530.00 | 62 384.00 | | 52 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 549.00 | | 124 244.00 | 949 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 538.00 | 1 070 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | 896 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 123.00 | | 8 030.00 | 892 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | 116 214.00 | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 668.00 | 70 733.00 | 3 538.00 | 651 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 049.00 | 6 376.00 | | 33 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 619.00 | 64 357.00 | 3 538.00 | 618 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 4 299.00 | 469.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 4 299.00 | 469.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 6 060.00 | 469.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 779.00 | 52 051.00 | 187 051.00 | 296 779.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 027.00 | 267 299.00 | 187 051.00 | 512 027.00 |