| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 637.00 | 45 802.00 | 3 835.00 | 49 637.00 |
AP Constructions | 477 819.00 | 371 411.00 | 106 408.00 | 477 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 623.00 | 244 596.00 | 62 027.00 | 306 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 370.00 | 127 825.00 | 4 545.00 | 132 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 051.00 | 789 634.00 | 301 417.00 | 1 091 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BN En cours de production de biens | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
BT Marchandises | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 320.00 | 5 998.00 | 196 322.00 | 202 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 126 293.00 | | 126 293.00 | 126 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 871.00 | 5 998.00 | 632 872.00 | 638 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 921.00 | 795 632.00 | 934 289.00 | 1 729 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 358.00 | | 119 358.00 | 119 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
DG Autres réserves | 188 470.00 | 160 941.00 | | 188 470.00 |
DH Report à nouveau | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 480.00 | 52 530.00 | | 74 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 888.00 | 31 146.00 | | 23 888.00 |
DK Provisions réglementées | 4 109.00 | 1 761.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 483 530.00 | 438 960.00 | | 483 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 840.00 | 296 779.00 | | 221 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 924.00 | 91 799.00 | | 134 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 373.00 | 90 855.00 | | 89 373.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 32 458.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 759.00 | 512 027.00 | | 450 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 289.00 | 950 987.00 | | 934 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 405.00 | 267 299.00 | | 308 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 774 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 294.00 | |
FM Production stockée | | | -48 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 151.00 | 10 315.00 | | 8 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754.00 | 969.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | 11 284.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348.00 | 1 761.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 2 398.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 556.00 | 8 886.00 | | 6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 12 394.00 | | 18 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 986.00 | 1 215 908.00 | | 1 364 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 507.00 | 1 163 378.00 | | 1 290 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 480.00 | 52 530.00 | | 74 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 255.00 | | 21 196.00 | 1 070 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 124 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 091 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 615.00 | | 20 196.00 | 896 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 003.00 | | 1 000.00 | 124 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 863.00 | 70 771.00 | 789 634.00 | 718 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 426.00 | 6 376.00 | 45 802.00 | 39 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 437.00 | 64 394.00 | 743 832.00 | 679 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 761.00 | 2 348.00 | | 1 761.00 |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 759.00 | 2 348.00 | | 7 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 923.00 | 134 923.00 | | 134 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 180 346.00 | 180 346.00 | | 180 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 525.00 | 71 171.00 | 81 659.00 | 213 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 402.00 | 232 157.00 | 5 245.00 | 237 402.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 759.00 | 308 405.00 | 81 659.00 | 450 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |