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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 637.00 | 33 049.00 | 16 588.00 | 49 637.00 |
AP Constructions | 476 789.00 | 276 871.00 | 199 918.00 | 476 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 426.00 | 219 174.00 | 64 253.00 | 283 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 908.00 | 122 574.00 | 9 334.00 | 131 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 549.00 | 651 668.00 | 297 881.00 | 949 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
BN En cours de production de biens | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
BT Marchandises | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 14 188.00 | 16 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 284.00 | 2 168.00 | 573 116.00 | 575 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 833.00 | 653 836.00 | 870 997.00 | 1 524 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
DG Autres réserves | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
DH Report à nouveau | 30 793.00 | 34 748.00 | | 30 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 384.00 | -3 955.00 | | 62 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 404.00 | 45 662.00 | | 38 404.00 |
DL TOTAL (I) | 421 927.00 | 366 802.00 | | 421 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 115.00 | 342 176.00 | | 269 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | 25 136.00 | | 8 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 170.00 | 141 793.00 | | 81 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 8 246.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 410.00 | 58 621.00 | | 72 410.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 467.00 | | 5 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 070.00 | 576 439.00 | | 449 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 997.00 | 943 241.00 | | 870 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 810 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 068.00 | |
FM Production stockée | | | -42 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 614.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | 1.00 | | 7 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 821.00 | 93 242.00 | | 12 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 129 494.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 129 494.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 262.00 | -36 252.00 | | 11 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 915.00 | 1 286 627.00 | | 1 214 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 531.00 | 1 290 582.00 | | 1 152 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 384.00 | -3 955.00 | | 62 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 209.00 | | 4 800.00 | 946 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 949 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 583.00 | | 3 540.00 | 888 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | 1 260.00 | 7 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 818.00 | 71 849.00 | 651 667.00 | 579 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 673.00 | 6 376.00 | 33 049.00 | 26 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 145.00 | 65 472.00 | 618 618.00 | 553 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 148 178.00 | 148 178.00 | | 148 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 115.00 | 72 614.00 | 196 501.00 | 269 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 281.00 | 181 636.00 | 4 645.00 | 186 281.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 070.00 | 252 569.00 | 196 501.00 | 449 070.00 |