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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 637.00 | 26 673.00 | 22 964.00 | 49 637.00 |
AP Constructions | 476 789.00 | 229 192.00 | 247 597.00 | 476 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 886.00 | 204 992.00 | 74 894.00 | 279 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 908.00 | 118 963.00 | 12 946.00 | 131 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 209.00 | 579 819.00 | 366 390.00 | 946 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BP En cours de production de services | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 478.00 | | 103 478.00 | 103 478.00 |
BT Marchandises | 94 269.00 | | 94 269.00 | 94 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 069.00 | | 138 069.00 | 138 069.00 |
BZ Autres créances | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 851.00 | | 576 851.00 | 576 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 060.00 | 579 819.00 | 943 241.00 | 1 523 060.00 |
CU Autres participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DG Autres réserves | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
DH Report à nouveau | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
DL TOTAL (I) | 366 802.00 | | | 366 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 176.00 | | | 342 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 439.00 | | | 576 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 241.00 | | | 943 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 861.00 | | | 307 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 810.00 | | 397 810.00 | 397 810.00 |
FD Production vendue biens | 734 454.00 | | 734 454.00 | 734 454.00 |
FG Production vendue services | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 368.00 | | 1 144 368.00 | 1 144 368.00 |
FM Production stockée | | | 42 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 551.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 252.00 | | | -36 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 627.00 | | | 1 286 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 582.00 | | | 1 290 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 496.00 | | 7 339.00 | 1 102 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 625.00 | 946 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 500.00 | 49 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 025.00 | 888 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 137.00 | | | 139 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 270.00 | | 7 339.00 | 952 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 399.00 | 73 551.00 | 31 132.00 | 537 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | 6 376.00 | | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 102.00 | 67 175.00 | 31 132.00 | 517 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 176.00 | 73 597.00 | 256 867.00 | 342 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 731.00 | 197 086.00 | 4 645.00 | 201 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 439.00 | 307 861.00 | 256 867.00 | 576 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
ST Autres comptes | 285 691.00 | | | 285 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
YT Sous‐traitance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 741.00 | | | 364 741.00 |