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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 383.00 | 10 372.00 | 2 011.00 | 12 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 733.00 | 26 797.00 | 22 936.00 | 49 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 239 730.00 | | 239 730.00 | 239 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BZ Autres créances | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CF Disponibilités | 281 278.00 | | 281 278.00 | 281 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 728.00 | | 564 728.00 | 564 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 461.00 | 26 797.00 | 587 665.00 | 614 461.00 |
CU Autres participations | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 216.00 | 227 227.00 | | 294 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 975.00 | 66 989.00 | | 75 975.00 |
DL TOTAL (I) | 378 576.00 | 302 601.00 | | 378 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 049.00 | 78 534.00 | | 49 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 1 879.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 771.00 | 103 961.00 | | 24 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 559.00 | 32 039.00 | | 32 559.00 |
EA Autres dettes | 101 090.00 | 29 010.00 | | 101 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 089.00 | 245 423.00 | | 209 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 665.00 | 568 024.00 | | 587 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 829.00 | | 1 141 829.00 | 1 141 829.00 |
FG Production vendue services | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 989.00 | | 1 145 989.00 | 1 145 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 287.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 287.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 287.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 913.00 | 18 867.00 | | 22 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 861.00 | 1 145 372.00 | | 1 147 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 886.00 | 1 078 382.00 | | 1 071 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 975.00 | 66 989.00 | | 75 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 038.00 | | 22 478.00 | 59 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 783.00 | 49 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 783.00 | 28 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 023.00 | | 1 568.00 | 59 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20 910.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 024.00 | 3 723.00 | 31 950.00 | 55 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 024.00 | 3 723.00 | 31 950.00 | 55 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
UX Autres créances clients | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 531.00 | | | 137 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 017.00 | | | 167 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VW T.V.A. | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |