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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 781.00 | 10 324.00 | 1 457.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 131.00 | 26 749.00 | 22 382.00 | 49 131.00 |
BT Marchandises | 280 904.00 | | 280 904.00 | 280 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
BZ Autres créances | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
CF Disponibilités | 334 318.00 | | 334 318.00 | 334 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 323.00 | | 752 323.00 | 752 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 454.00 | 26 749.00 | 774 705.00 | 801 454.00 |
CU Autres participations | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 370 191.00 | 294 216.00 | | 370 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 054.00 | 75 975.00 | | 114 054.00 |
DL TOTAL (I) | 492 629.00 | 378 576.00 | | 492 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 729.00 | 49 049.00 | | 21 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 221.00 | 1 619.00 | | 22 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 288.00 | 24 771.00 | | 47 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | 32 559.00 | | 61 491.00 |
EA Autres dettes | 129 345.00 | 101 090.00 | | 129 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 076.00 | 209 089.00 | | 282 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 705.00 | 587 665.00 | | 774 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 210.00 | | 1 431 210.00 | 1 431 210.00 |
FG Production vendue services | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 324.00 | | 1 432 324.00 | 1 432 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 650.00 | 90.00 | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | 90.00 | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 650.00 | -90.00 | | -9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 143.00 | 22 913.00 | | 43 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 616.00 | 1 147 861.00 | | 1 438 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 563.00 | 1 071 886.00 | | 1 324 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 054.00 | 75 975.00 | | 114 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 733.00 | | 1 329.00 | 49 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 49 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 28 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 808.00 | | 1 329.00 | 28 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 26 749.00 | 1 931.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 26 749.00 | 1 931.00 | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
UX Autres créances clients | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
VB T. V. A. | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VI Groupe et associés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 102.00 | 137 102.00 | | 137 102.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 076.00 | 282 076.00 | | 282 076.00 |