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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 021.00 | 11 569.00 | 21 451.00 | 33 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 229.00 | 59 777.00 | 96 451.00 | 156 229.00 |
BT Marchandises | 511 359.00 | | 511 359.00 | 511 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CF Disponibilités | 789 316.00 | | 789 316.00 | 789 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 394 622.00 | | 1 394 622.00 | 1 394 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 851.00 | 59 777.00 | 1 491 073.00 | 1 550 851.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 679 727.00 | 484 245.00 | | 679 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 349.00 | 195 482.00 | | 334 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 045.00 | 688 111.00 | | 1 026 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 071.00 | 83 128.00 | | 97 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 15 984.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 296.00 | 205 074.00 | | 171 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 186.00 | 84 228.00 | | 84 186.00 |
EA Autres dettes | 105 748.00 | 90 423.00 | | 105 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 028.00 | 478 837.00 | | 465 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 073.00 | 1 166 949.00 | | 1 491 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 570.00 | | 2 702 570.00 | 2 702 570.00 |
FG Production vendue services | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 219.00 | | 2 734 219.00 | 2 734 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 682.00 | | | -36 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 277.00 | 69 808.00 | | 100 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 925.00 | 2 068 164.00 | | 2 802 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 576.00 | 1 872 683.00 | | 2 468 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 349.00 | 195 482.00 | | 334 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 131.00 | | 53 023.00 | 124 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 925.00 | 156 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 206.00 | | 53 023.00 | 103 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551.00 | 32 227.00 | | 27 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 551.00 | 32 227.00 | | 27 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
UX Autres créances clients | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 028.00 | 465 028.00 | | 465 028.00 |