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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 000.00 | 7 604.00 | 67 396.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 619.00 | 19 358.00 | 51 261.00 | 70 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 827.00 | 75 171.00 | 118 656.00 | 193 827.00 |
BT Marchandises | 286 158.00 | | 286 158.00 | 286 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
BZ Autres créances | 248 192.00 | | 248 192.00 | 248 192.00 |
CF Disponibilités | 1 650 171.00 | | 1 650 171.00 | 1 650 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 230.00 | | 2 284 230.00 | 2 284 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 057.00 | 75 171.00 | 2 402 887.00 | 2 478 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 893 511.00 | 679 727.00 | | 893 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 551.00 | 334 349.00 | | 448 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 032.00 | 1 026 045.00 | | 1 354 032.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 254.00 | 97 071.00 | | 80 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 6 727.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 297.00 | 171 296.00 | | 381 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 399.00 | 84 186.00 | | 235 399.00 |
EA Autres dettes | 323 825.00 | 105 748.00 | | 323 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 855.00 | 465 028.00 | | 1 029 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 887.00 | 1 491 073.00 | | 2 402 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 224.00 | | 3 863 224.00 | 3 863 224.00 |
FG Production vendue services | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 566.00 | | 3 869 566.00 | 3 869 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 36 682.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 36 682.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -36 682.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 448.00 | 100 277.00 | | 177 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 453.00 | 2 802 925.00 | | 3 892 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 901.00 | 2 468 576.00 | | 3 443 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 551.00 | 334 349.00 | | 448 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 229.00 | | 37 598.00 | 156 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 229.00 | | 37 598.00 | 156 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 777.00 | 15 393.00 | | 59 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 777.00 | 15 393.00 | | 59 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 297.00 | 381 297.00 | | 381 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 825.00 | 323 825.00 | | 323 825.00 |
UX Autres créances clients | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 091.00 | 243 091.00 | | 243 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 902.00 | 347 902.00 | | 347 902.00 |
VW T.V.A. | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 855.00 | 1 029 855.00 | | 1 029 855.00 |