| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 105.00 | 11 285.00 | 11 390.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 11 354.00 | 63 646.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 833.00 | 48 241.00 | 592.00 | 48 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 098.00 | 36 596.00 | 103 502.00 | 140 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 321.00 | 96 297.00 | 179 024.00 | 275 321.00 |
BT Marchandises | 2 176 166.00 | | 2 176 166.00 | 2 176 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 522.00 | | 236 522.00 | 236 522.00 |
BZ Autres créances | 309 092.00 | | 309 092.00 | 309 092.00 |
CF Disponibilités | 2 243 013.00 | | 2 243 013.00 | 2 243 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 794.00 | | 4 964 794.00 | 4 964 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 115.00 | 96 297.00 | 5 143 818.00 | 5 240 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 062.00 | 893 511.00 | | 1 192 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 425.00 | 448 551.00 | | 1 435 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 457.00 | 1 354 032.00 | | 2 639 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 276.00 | 80 254.00 | | 63 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 906.00 | 9 080.00 | | 8 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 612.00 | 381 297.00 | | 1 464 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 757.00 | 235 399.00 | | 561 757.00 |
EA Autres dettes | 405 810.00 | 323 825.00 | | 405 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 361.00 | 1 029 855.00 | | 2 504 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 818.00 | 2 402 887.00 | | 5 143 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 899 775.00 | | 6 899 775.00 | 6 899 775.00 |
FG Production vendue services | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 400.00 | | 6 904 400.00 | 6 904 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 890 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539.00 | 815.00 | | 17 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 539.00 | 815.00 | | 17 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 539.00 | -815.00 | | -17 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 318.00 | 177 448.00 | | 523 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 711.00 | 3 892 453.00 | | 6 943 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 285.00 | 3 443 901.00 | | 5 508 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 425.00 | 448 551.00 | | 1 435 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 827.00 | | 81 494.00 | 193 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 827.00 | | 70 104.00 | 193 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 171.00 | 21 126.00 | | 75 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 171.00 | 21 021.00 | | 75 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 612.00 | 1 464 612.00 | | 1 464 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 870.00 | 345 870.00 | | 345 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 810.00 | 405 810.00 | | 405 810.00 |
UX Autres créances clients | 236 522.00 | 236 522.00 | | 236 522.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
VI Groupe et associés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 077.00 | 294 077.00 | | 294 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 614.00 | 545 614.00 | | 545 614.00 |
VW T.V.A. | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 361.00 | 2 504 361.00 | | 2 504 361.00 |