| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 8 513.00 | 84.00 | 8 596.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 140.00 | 41 756.00 | 11 384.00 | 53 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 131.00 | 50 269.00 | 264 862.00 | 315 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 648.00 | 29 533.00 | 38 115.00 | 67 648.00 |
BZ Autres créances | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CF Disponibilités | 1 611 691.00 | | 1 611 691.00 | 1 611 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 441.00 | 29 533.00 | 1 684 908.00 | 1 714 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 572.00 | 79 802.00 | 1 949 770.00 | 2 029 572.00 |
CU Autres participations | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 369.00 | 135 306.00 | | 143 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 8 063.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 189 099.00 | 187 369.00 | | 189 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 749.00 | 354 363.00 | | 194 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 11 173.00 | | 29 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 996.00 | 109 522.00 | | 88 996.00 |
EA Autres dettes | 1 439 844.00 | 1 456 880.00 | | 1 439 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 466.00 | 14 931.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 671.00 | 1 946 869.00 | | 1 760 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 770.00 | 2 134 239.00 | | 1 949 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 340.00 | | 647 340.00 | 647 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 340.00 | | 647 340.00 | 647 340.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 536.00 | 500.00 | | 6 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 536.00 | 1 834.00 | | 11 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 719.00 | 1 000.00 | | 16 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 719.00 | 1 317.00 | | 16 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 183.00 | 518.00 | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 573.00 | 668 603.00 | | 661 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 844.00 | 660 540.00 | | 659 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | 8 063.00 | | 1 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 523.00 | | 7 759.00 | 309 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 315 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 53 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 532.00 | | 7 759.00 | 47 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 209.00 | 4 211.00 | 2 151.00 | 48 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 528.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 225.00 | 3 683.00 | 2 151.00 | 40 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 533.00 | | 5 000.00 | 34 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 533.00 | | 5 000.00 | 34 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 844.00 | 1 439 844.00 | | 1 439 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 168.00 | 30 299.00 | 47 869.00 | 78 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 789.00 | 102 751.00 | 7 038.00 | 109 789.00 |
VW T.V.A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 671.00 | 1 712 802.00 | 47 869.00 | 1 760 671.00 |