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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 3 187.00 | 7 913.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 468.00 | 48 937.00 | 7 531.00 | 56 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 373.00 | 60 720.00 | 278 653.00 | 339 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 363.00 | 11 807.00 | 14 556.00 | 26 363.00 |
BZ Autres créances | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CF Disponibilités | 1 977 951.00 | | 1 977 951.00 | 1 977 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 514.00 | 11 807.00 | 2 033 707.00 | 2 045 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 887.00 | 72 527.00 | 2 312 360.00 | 2 384 887.00 |
CU Autres participations | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 381.00 | 152 452.00 | | 157 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | 19 929.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 219 174.00 | 216 381.00 | | 219 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298.00 | 53 874.00 | | 23 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 987.00 | | 21 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 725.00 | 76 119.00 | | 82 725.00 |
EA Autres dettes | 1 962 699.00 | 1 616 429.00 | | 1 962 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 186.00 | 1 771 542.00 | | 2 093 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 360.00 | 1 987 929.00 | | 2 312 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 391.00 | | 19 916.00 | 332 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 933.00 | 339 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 549.00 | 56 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 696.00 | | 15 000.00 | 254 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 780.00 | | 4 237.00 | 64 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | 679.00 | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 574.00 | 9 695.00 | 12 549.00 | 63 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 2 033.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 825.00 | 7 661.00 | 12 549.00 | 53 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 4.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 699.00 | 1 962 699.00 | | 1 962 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VC Groupe et associés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 818.00 | 67 563.00 | 7 255.00 | 74 818.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 186.00 | 2 093 186.00 | | 2 093 186.00 |