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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 596.00 | 9 596.00 | 4 000.00 | 13 596.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 5 220.00 | 880.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 037.00 | 53 098.00 | 13 938.00 | 67 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 096.00 | 67 915.00 | 282 182.00 | 350 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 690.00 | 11 807.00 | 20 883.00 | 32 690.00 |
BZ Autres créances | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
CF Disponibilités | 2 179 348.00 | | 2 179 348.00 | 2 179 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 906.00 | 11 807.00 | 2 274 099.00 | 2 285 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 002.00 | 79 722.00 | 2 556 280.00 | 2 636 002.00 |
CU Autres participations | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 174.00 | 157 381.00 | | 167 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 349.00 | 17 792.00 | | -82 349.00 |
DL TOTAL (I) | 128 824.00 | 219 174.00 | | 128 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 600.00 | 23 298.00 | | 185 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 699.00 | 3 138.00 | | 86 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 21 327.00 | | 12 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 499.00 | 82 725.00 | | 89 499.00 |
EA Autres dettes | 2 053 580.00 | 1 962 699.00 | | 2 053 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 456.00 | 2 093 186.00 | | 2 427 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 280.00 | 2 312 360.00 | | 2 556 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 373.00 | | 10 724.00 | 339 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 696.00 | | | 269 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 468.00 | | 10 569.00 | 56 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | 155.00 | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 720.00 | 7 195.00 | | 60 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 3 033.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 937.00 | 4 162.00 | | 48 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053 580.00 | 2 053 580.00 | | 2 053 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 118 333.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 699.00 | 21 600.00 | 65 099.00 | 86 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 845.00 | 106 558.00 | 7 288.00 | 113 845.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 456.00 | 2 227 357.00 | 183 432.00 | 2 427 456.00 |