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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 514.00 | 47 773.00 | 12 741.00 | 60 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 268.00 | 56 369.00 | 265 899.00 | 322 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 397.00 | 11 807.00 | 48 590.00 | 60 397.00 |
BZ Autres créances | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
CF Disponibilités | 1 378 667.00 | | 1 378 667.00 | 1 378 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 972.00 | 11 807.00 | 1 495 165.00 | 1 506 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 240.00 | 68 176.00 | 1 761 064.00 | 1 829 240.00 |
CU Autres participations | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 099.00 | 143 369.00 | | 145 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 353.00 | 1 729.00 | | 17 353.00 |
DL TOTAL (I) | 206 452.00 | 189 099.00 | | 206 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 451.00 | 194 749.00 | | 97 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 29 617.00 | | 37 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 691.00 | 88 996.00 | | 74 691.00 |
EA Autres dettes | 1 345 128.00 | 1 439 844.00 | | 1 345 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 612.00 | 1 760 671.00 | | 1 554 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 064.00 | 1 949 770.00 | | 1 761 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 131.00 | | 7 652.00 | 315 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 13 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 322 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | | 7 374.00 | 53 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | | 278.00 | 13 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 269.00 | 6 100.00 | | 50 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 84.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 756.00 | 6 017.00 | | 41 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 533.00 | 11 807.00 | 29 533.00 | 29 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 533.00 | 11 807.00 | 29 533.00 | 29 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 533.00 | 11 807.00 | 29 533.00 | 29 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 807.00 | 29 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 128.00 | 1 345 128.00 | | 1 345 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 869.00 | 31 581.00 | 16 288.00 | 47 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 829.00 | 128 305.00 | 6 524.00 | 134 829.00 |
VW T.V.A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 612.00 | 1 538 324.00 | 16 288.00 | 1 554 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |