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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 1 153.00 | 4 947.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 780.00 | 53 825.00 | 10 955.00 | 64 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 391.00 | 63 574.00 | 268 817.00 | 332 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 436.00 | 11 807.00 | 23 629.00 | 35 436.00 |
BZ Autres créances | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CF Disponibilités | 1 631 958.00 | | 1 631 958.00 | 1 631 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 919.00 | 11 807.00 | 1 719 112.00 | 1 730 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 310.00 | 75 381.00 | 1 987 929.00 | 2 063 310.00 |
CU Autres participations | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 452.00 | 145 099.00 | | 152 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 929.00 | 17 353.00 | | 19 929.00 |
DL TOTAL (I) | 216 381.00 | 206 452.00 | | 216 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 874.00 | 187 039.00 | | 53 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 37 343.00 | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 119.00 | 74 691.00 | | 76 119.00 |
EA Autres dettes | 1 616 429.00 | 1 345 128.00 | | 1 616 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 547.00 | 1 644 200.00 | | 1 771 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 929.00 | 1 850 652.00 | | 1 987 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 268.00 | | 10 418.00 | 322 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 332 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 596.00 | | 6 100.00 | 248 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 514.00 | | 4 266.00 | 60 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 158.00 | | 52.00 | 13 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 369.00 | 7 205.00 | | 56 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 1 153.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 773.00 | 6 052.00 | | 47 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 429.00 | 1 616 429.00 | | 1 616 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 537.00 | 98 961.00 | 6 576.00 | 105 537.00 |
VW T.V.A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 547.00 | 1 771 547.00 | | 1 771 547.00 |