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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 884.00 | 2 423.00 | 3 461.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 904.00 | 11 543.00 | 69 361.00 | 80 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 688.00 | | 1 270 688.00 | 1 270 688.00 |
BZ Autres créances | 706 524.00 | | 706 524.00 | 706 524.00 |
CF Disponibilités | 188 640.00 | | 188 640.00 | 188 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 562.00 | | 2 166 562.00 | 2 166 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 466.00 | 11 543.00 | 2 235 923.00 | 2 247 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 817.00 | 2 978.00 | | 4 817.00 |
DG Autres réserves | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
DH Report à nouveau | | -51 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 996.00 | 53 544.00 | | -68 996.00 |
DL TOTAL (I) | 22 726.00 | 91 723.00 | | 22 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 24 533.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 339.00 | 952 395.00 | | 1 784 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 629.00 | 158 548.00 | | 411 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EA Autres dettes | 15 012.00 | 31 653.00 | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 197.00 | 1 167 128.00 | | 2 213 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 923.00 | 1 258 851.00 | | 2 235 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 197.00 | 1 167 128.00 | | 2 213 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 649.00 | | 3 844.00 | 77 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 80 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 5 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | 3 844.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 441.00 | 692.00 | 590.00 | 11 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 692.00 | 590.00 | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 339.00 | 1 784 339.00 | | 1 784 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 688.00 | | | 1 270 688.00 |
VB T. V. A. | 294 107.00 | | | 294 107.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 417.00 | | | 412 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 923.00 | 1 977 923.00 | | 1 977 923.00 |
VW T.V.A. | 407 523.00 | 407 523.00 | | 407 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 197.00 | 2 213 197.00 | | 2 213 197.00 |