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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927.00 | 4 280.00 | 3 648.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 947.00 | 13 400.00 | 69 548.00 | 82 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 845.00 | | 2 202 845.00 | 2 202 845.00 |
BZ Autres créances | 1 442 157.00 | | 1 442 157.00 | 1 442 157.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 711.00 | | 3 645 711.00 | 3 645 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 658.00 | 13 400.00 | 3 715 259.00 | 3 728 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DG Autres réserves | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
DH Report à nouveau | -68 996.00 | | | -68 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 518.00 | -68 996.00 | | 107 518.00 |
DL TOTAL (I) | 130 244.00 | 22 726.00 | | 130 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 004.00 | 4.00 | | 25 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 594.00 | 1 784 339.00 | | 2 960 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 992.00 | 411 629.00 | | 597 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 213.00 | | |
EA Autres dettes | 900.00 | 15 012.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 014.00 | 2 213 197.00 | | 3 585 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 259.00 | 2 235 923.00 | | 3 715 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 213 197.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 230 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 230 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 046 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 178 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 57.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 471.00 | -57.00 | | 58 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 698.00 | 6 561 731.00 | | 10 303 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 180.00 | 6 630 727.00 | | 10 196 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 518.00 | -68 996.00 | | 107 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543.00 | 1 857.00 | | 11 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 857.00 | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 594.00 | 2 960 594.00 | | 2 960 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 156.00 | | | 1 442 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 992.00 | 597 992.00 | | 597 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 711.00 | 3 645 711.00 | | 3 645 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 014.00 | 3 585 014.00 | | 3 585 014.00 |