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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
AH Fonds commercial | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 9 015.00 | 1 277.00 | 10 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 794.00 | 17 617.00 | 67 177.00 | 84 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 608.00 | | 3 434 608.00 | 3 434 608.00 |
BZ Autres créances | 2 576 210.00 | | 2 576 210.00 | 2 576 210.00 |
CF Disponibilités | 488 354.00 | | 488 354.00 | 488 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 499 171.00 | | 6 499 171.00 | 6 499 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 965.00 | 17 617.00 | 6 566 348.00 | 6 583 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 171 355.00 | 56 358.00 | | 171 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 441.00 | 164 997.00 | | 54 441.00 |
DL TOTAL (I) | 302 796.00 | 298 355.00 | | 302 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 8 956.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 197.00 | 5 543 264.00 | | 5 130 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 155.00 | 655 642.00 | | 1 023 155.00 |
EA Autres dettes | 91 700.00 | 512 076.00 | | 91 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 553.00 | 6 719 939.00 | | 6 263 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 348.00 | 7 018 294.00 | | 6 566 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 270 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 270 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 270 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 044 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 202 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 138.00 | 16 696.00 | | 16 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 851.00 | 8 756.00 | | 19 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | 7 940.00 | | -3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 172.00 | 63 572.00 | | 21 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 298 803.00 | 19 391 569.00 | | 19 298 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 244 362.00 | 19 226 572.00 | | 19 244 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 441.00 | 164 997.00 | | 54 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 664.00 | | 1 648.00 | 83 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 84 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 74 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | | 1 648.00 | 8 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 485.00 | 649.00 | 518.00 | 17 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | 518.00 | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | 649.00 | | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 197.00 | 5 130 197.00 | | 5 130 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 155.00 | 1 023 155.00 | | 1 023 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 608.00 | 3 434 608.00 | | 3 434 608.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 210.00 | 2 576 210.00 | | 2 576 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 817.00 | 6 010 817.00 | | 6 010 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 553.00 | 6 263 553.00 | | 6 263 553.00 |