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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 6 491.00 | 2 153.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 664.00 | 15 611.00 | 68 053.00 | 83 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 781.00 | | 2 059 781.00 | 2 059 781.00 |
BZ Autres créances | 1 316 201.00 | | 1 316 201.00 | 1 316 201.00 |
CF Disponibilités | 599 677.00 | | 599 677.00 | 599 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 975 659.00 | | 3 975 659.00 | 3 975 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 323.00 | 15 611.00 | 4 043 712.00 | 4 059 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 817.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 53 244.00 | 16 906.00 | | 53 244.00 |
DH Report à nouveau | | -68 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 114.00 | 107 518.00 | | 23 114.00 |
DL TOTAL (I) | 153 358.00 | 130 244.00 | | 153 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 956.00 | 25 004.00 | | 28 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 380.00 | 2 960 594.00 | | 3 356 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 653.00 | 597 992.00 | | 345 653.00 |
EA Autres dettes | 159 364.00 | 900.00 | | 159 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 354.00 | 3 585 014.00 | | 3 890 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 712.00 | 3 715 259.00 | | 4 043 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 151 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 151 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 151 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 965 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 105 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 565.00 | 445.00 | | 23 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 565.00 | 58 471.00 | | -23 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 14 651.00 | | 16 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 801.00 | 10 303 698.00 | | 12 172 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149 687.00 | 10 196 180.00 | | 12 149 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 114.00 | 107 518.00 | | 23 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 947.00 | | 717.00 | 82 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | | 717.00 | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400.00 | 2 211.00 | | 13 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 2 211.00 | | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 380.00 | 3 356 380.00 | | 3 356 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 320.00 | 188 320.00 | | 188 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 781.00 | 2 059 781.00 | | 2 059 781.00 |
VP Divers | 1 316 201.00 | 1 316 201.00 | | 1 316 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 653.00 | 345 653.00 | | 345 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 982.00 | 3 375 982.00 | | 3 375 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 353.00 | 3 890 353.00 | | 3 890 353.00 |