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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 8 366.00 | 278.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 664.00 | 17 485.00 | 66 178.00 | 83 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894 580.00 | | 3 894 580.00 | 3 894 580.00 |
BZ Autres créances | 1 150 043.00 | | 1 150 043.00 | 1 150 043.00 |
CF Disponibilités | 1 907 138.00 | | 1 907 138.00 | 1 907 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 116.00 | | 6 952 116.00 | 6 952 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 779.00 | 17 485.00 | 7 018 294.00 | 7 035 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 56 358.00 | 53 244.00 | | 56 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 997.00 | 23 114.00 | | 164 997.00 |
DL TOTAL (I) | 298 355.00 | 153 358.00 | | 298 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | 28 956.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 264.00 | 3 356 380.00 | | 5 543 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 642.00 | 345 653.00 | | 655 642.00 |
EA Autres dettes | 512 076.00 | 159 364.00 | | 512 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 939.00 | 3 890 353.00 | | 6 719 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 294.00 | 4 043 712.00 | | 7 018 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 347 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 347 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 348 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 001 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 153 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | 23 565.00 | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 940.00 | -23 565.00 | | 7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 572.00 | 16 364.00 | | 63 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 391 569.00 | 12 172 801.00 | | 19 391 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 226 572.00 | 12 149 687.00 | | 19 226 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 997.00 | 23 114.00 | | 164 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 611.00 | 1 874.00 | | 15 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 1 874.00 | | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 264.00 | 5 543 264.00 | | 5 543 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 642.00 | 655 642.00 | | 655 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 076.00 | 512 076.00 | | 512 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 688.00 | 2 895 688.00 | | 2 895 688.00 |
VI Groupe et associés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 936.00 | 1 481 833.00 | 667 102.00 | 2 148 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 978.00 | 4 377 876.00 | 667 102.00 | 5 044 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 939.00 | 6 719 939.00 | | 6 719 939.00 |