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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 485.00 | 615.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 630.00 | 485.00 | 3 168 146.00 | 3 168 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 202 757.00 | 133 775.00 | 68 983.00 | 202 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 056.00 | 140 213.00 | 890 844.00 | 1 031 056.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 982.00 | 273 987.00 | 972 995.00 | 1 246 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 613.00 | 274 472.00 | 4 141 141.00 | 4 415 613.00 |
CU Autres participations | 3 166 911.00 | | 3 166 911.00 | 3 166 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653 585.00 | 973 872.00 | | 1 653 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 091.00 | 92 095.00 | | 92 091.00 |
DH Report à nouveau | -532 046.00 | -409 790.00 | | -532 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | -122 256.00 | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 427.00 | 555 572.00 | | 1 245 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 159.00 | 4 265 295.00 | | 2 828 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 85 435.00 | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 714.00 | 4 350 730.00 | | 2 895 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 141.00 | 4 906 303.00 | | 4 141 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 714.00 | 4 350 730.00 | | 2 895 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321.00 | 178.00 | 2 500.00 | 2 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321.00 | 178.00 | 2 500.00 | 2 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 651.00 | -60 125.00 | | -7 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 612.00 | 5 627.00 | | 200 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 465.00 | 127 883.00 | | 190 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | -122 256.00 | | 10 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 159.00 | 2 828 159.00 | | 2 828 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 098.00 | 205 479.00 | 619.00 | 206 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 714.00 | 2 895 714.00 | | 2 895 714.00 |