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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 970.00 | 1 100.00 | 1 381 870.00 | 1 382 970.00 |
BZ Autres créances | 183 888.00 | 108 622.00 | 75 266.00 | 183 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 089.00 | 350 627.00 | 746 462.00 | 1 097 089.00 |
CF Disponibilités | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 987.00 | 459 249.00 | 841 738.00 | 1 300 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 958.00 | 460 349.00 | 2 223 608.00 | 2 683 958.00 |
CU Autres participations | 1 381 870.00 | | 1 381 870.00 | 1 381 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857 552.00 | 1 857 552.00 | | 1 857 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
DH Report à nouveau | -613 523.00 | -660 672.00 | | -613 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306.00 | 47 149.00 | | -7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 464.00 | 1 357 770.00 | | 1 350 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 050.00 | 913 439.00 | | 871 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 599.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 144.00 | 970 094.00 | | 873 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 608.00 | 2 327 864.00 | | 2 223 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 144.00 | 970 094.00 | | 873 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 237.00 | 12 816.00 | | -48 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 456.00 | 373 794.00 | | 12 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 762.00 | 326 645.00 | | 19 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 306.00 | 47 149.00 | | -7 306.00 |