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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 970.00 | 1 100.00 | 1 381 870.00 | 1 382 970.00 |
BZ Autres créances | 135 166.00 | 107 372.00 | 27 794.00 | 135 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 874.00 | 276 797.00 | 730 076.00 | 1 006 874.00 |
CF Disponibilités | 102 608.00 | | 102 608.00 | 102 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 647.00 | 384 170.00 | 860 478.00 | 1 244 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 617.00 | 385 269.00 | 2 242 348.00 | 2 627 617.00 |
CU Autres participations | 1 381 870.00 | | 1 381 870.00 | 1 381 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857 552.00 | 1 857 552.00 | | 1 857 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
DH Report à nouveau | -653 514.00 | -613 523.00 | | -653 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 281.00 | -39 991.00 | | -32 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 498.00 | 1 317 779.00 | | 1 285 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 208.00 | 871 050.00 | | 954 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 094.00 | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 850.00 | 878 801.00 | | 956 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 348.00 | 2 196 580.00 | | 2 242 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 850.00 | 873 144.00 | | 956 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | -15 552.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 983.00 | 12 456.00 | | 368 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 264.00 | 52 447.00 | | 401 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 281.00 | -39 991.00 | | -32 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 970.00 | | | 1 382 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 870.00 | | | 1 381 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 208.00 | 954 208.00 | | 954 208.00 |
UX Autres créances clients | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 850.00 | 956 850.00 | | 956 850.00 |