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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 268.00 | | 639 268.00 | 639 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 028.00 | | 2 687 028.00 | 2 687 028.00 |
BZ Autres créances | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CF Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 864.00 | | 2 762 864.00 | 2 762 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639 268.00 | | | 639 268.00 |
CU Autres participations | 2 047 759.00 | | 2 047 759.00 | 2 047 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 015.00 | 435 015.00 | | 435 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
DG Autres réserves | 903 380.00 | 686 486.00 | | 903 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 834.00 | 216 894.00 | | 305 834.00 |
DK Provisions réglementées | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 325.00 | 1 396 490.00 | | 1 702 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 600.00 | 864 259.00 | | 705 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 109.00 | 21 798.00 | | 95 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 522.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 539.00 | 1 145 579.00 | | 1 060 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 864.00 | 2 542 069.00 | | 2 762 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 588.00 | 435 155.00 | | 262 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 127.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 3 005.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 988.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 378.00 | -14 471.00 | | -5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 972.00 | 254 803.00 | | 330 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 137.00 | 37 909.00 | | 25 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 834.00 | 216 894.00 | | 305 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 456.00 | | 151 572.00 | 2 535 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 456.00 | | 151 572.00 | 2 535 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 268.00 | 639 268.00 | | 639 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 600.00 | 162 649.00 | 542 951.00 | 705 600.00 |
VI Groupe et associés | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 659.00 | | | 158 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 805.00 | 712 805.00 | | 712 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 539.00 | 262 588.00 | 797 951.00 | 1 060 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 058.00 | 4 523.00 | | 5 058.00 |
ST Autres comptes | 3 094.00 | 3 176.00 | | 3 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 152.00 | 7 698.00 | | 8 152.00 |