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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 515.00 | | 438 515.00 | 438 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 275.00 | | 2 486 275.00 | 2 486 275.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CF Disponibilités | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 906.00 | | 2 584 906.00 | 2 584 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 515.00 | | | 438 515.00 |
CU Autres participations | 2 047 759.00 | | 2 047 759.00 | 2 047 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 015.00 | 435 015.00 | | 435 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
DG Autres réserves | 1 326 120.00 | 1 292 965.00 | | 1 326 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 922.00 | 83 154.00 | | 243 922.00 |
DK Provisions réglementées | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 152.00 | 1 869 230.00 | | 2 063 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 457.00 | 378 246.00 | | 211 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 690.00 | 6 920.00 | | 49 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 064.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 754.00 | 652 539.00 | | 521 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 906.00 | 2 521 769.00 | | 2 584 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 197.00 | 186 082.00 | | 479 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 116.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 116.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -116.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 175.00 | -6 136.00 | | -5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 681.00 | 106 922.00 | | 265 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 758.00 | 23 767.00 | | 21 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 922.00 | 83 154.00 | | 243 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 759.00 | | | 2 047 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 759.00 | | | 2 047 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 515.00 | 438 515.00 | | 438 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 457.00 | 168 899.00 | 42 558.00 | 211 457.00 |
VI Groupe et associés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 789.00 | | | 166 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 917.00 | 475 917.00 | | 475 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 754.00 | 479 197.00 | 42 558.00 | 521 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | 5 581.00 | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 3 068.00 | 3 228.00 | | 3 068.00 |
YW Taxe professionnelle | | 138.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 138.00 | | |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 675.00 | 8 810.00 | | 8 675.00 |