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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 809 459.00 | | 809 459.00 | 809 459.00 |
CF Disponibilités | 1 597 028.00 | | 1 597 028.00 | 1 597 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 487.00 | | 2 406 487.00 | 2 406 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 487.00 | | 2 406 487.00 | 2 406 487.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 015.00 | 435 015.00 | | 390 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
DG Autres réserves | 1 304 042.00 | 1 326 120.00 | | 1 304 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 797.00 | 243 922.00 | | 551 797.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 593.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 289 356.00 | 2 063 152.00 | | 2 289 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 255 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 721.00 | 49 690.00 | | 104 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 607.00 | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 131.00 | 521 754.00 | | 117 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 487.00 | 2 584 906.00 | | 2 406 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 131.00 | 479 197.00 | | 117 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 158.00 | | | 2 417 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 520.00 | | | 2 432 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 615.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 759.00 | | | 2 047 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 784.00 | 615.00 | | 2 047 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 735.00 | -615.00 | | 384 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | -5 175.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 694.00 | 265 681.00 | | 2 644 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 897.00 | 21 758.00 | | 2 092 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 797.00 | 243 922.00 | | 551 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 275.00 | | | 2 486 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486 275.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 275.00 | | | 2 486 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 457.00 | | | 466 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 337.00 | 730 337.00 | | 730 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 459.00 | 809 459.00 | | 809 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 248.00 | 5 607.00 | | 9 248.00 |
ST Autres comptes | 4 496.00 | 3 068.00 | | 4 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 038.00 | 8 675.00 | | 22 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |