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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 523.00 | | 342 523.00 | 342 523.00 |
CF Disponibilités | 1 801 426.00 | | 1 801 426.00 | 1 801 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 949.00 | | 2 143 949.00 | 2 143 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 949.00 | | 2 143 949.00 | 2 143 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 015.00 | 390 015.00 | | 390 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
DG Autres réserves | 1 780 839.00 | 1 304 042.00 | | 1 780 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 244.00 | 551 797.00 | | -109 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 112.00 | 2 289 356.00 | | 2 105 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 250.00 | 104 721.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 5 173.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 335.00 | 7 236.00 | | 13 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 837.00 | 117 131.00 | | 38 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 949.00 | 2 406 487.00 | | 2 143 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 375.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 769.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 746.00 | 2 417 158.00 | | 19 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | 2 432 520.00 | | 19 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 047 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 047 784.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 716.00 | 384 735.00 | | 19 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 224.00 | 2 644 694.00 | | 30 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 468.00 | 2 092 897.00 | | 139 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 244.00 | 551 797.00 | | -109 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |