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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 6 066.00 | 784.00 | 6 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 620.00 | 6 066.00 | 23 554.00 | 29 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 770.00 | | 671 770.00 | 671 770.00 |
BZ Autres créances | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 688.00 | | 845 688.00 | 845 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 308.00 | 6 066.00 | 869 243.00 | 875 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 777.00 | 23 248.00 | | 48 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 459.00 | 25 529.00 | | 33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 102 036.00 | 68 577.00 | | 102 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | 25 642.00 | | 45 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 350.00 | 553 169.00 | | 720 350.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | 800.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 206.00 | 579 611.00 | | 767 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 243.00 | 648 188.00 | | 869 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 175.00 | 14 300.00 | 2 458 475.00 | 2 444 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 175.00 | 14 300.00 | 2 458 475.00 | 2 444 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 570.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 878.00 | 2 497 342.00 | | 2 465 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 419.00 | 2 471 813.00 | | 2 432 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 459.00 | 25 529.00 | | 33 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 954.00 | | 666.00 | 28 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | 666.00 | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651.00 | 415.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 415.00 | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 732.00 | 336 732.00 | | 336 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 674.00 | 276 674.00 | | 276 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 671 770.00 | | | 671 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VC Groupe et associés | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VP Divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 496.00 | 806 496.00 | | 806 496.00 |
VW T.V.A. | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 206.00 | 767 206.00 | | 767 206.00 |