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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 2 159.00 | 987.00 | 3 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 185.00 | 2 159.00 | 58 026.00 | 60 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 425.00 | | 832 425.00 | 832 425.00 |
BZ Autres créances | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
CF Disponibilités | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 250.00 | | 1 015 250.00 | 1 015 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 434.00 | 2 159.00 | 1 073 275.00 | 1 075 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 514.00 | 50 236.00 | | 114 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | 67 477.00 | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 193 527.00 | 169 514.00 | | 193 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 126 959.00 | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 252.00 | 661 849.00 | | 816 252.00 |
EA Autres dettes | 17 082.00 | 1 600.00 | | 17 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 095.00 | 1 180.00 | | 32 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 749.00 | 791 589.00 | | 879 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 276.00 | 961 102.00 | | 1 073 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 554.00 | 125 694.00 | 2 732 248.00 | 2 606 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 554.00 | 125 694.00 | 2 732 248.00 | 2 606 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 15 820.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 673.00 | 2 565 096.00 | | 2 748 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 660.00 | 2 497 619.00 | | 2 724 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 013.00 | 67 477.00 | | 24 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 102.00 | | 60 185.00 | 25 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 770.00 | 57 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 102.00 | 60 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 3 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | 3 146.00 | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 770.00 | | 57 038.00 | 22 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 884.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 884.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 851.00 | 303 851.00 | | 303 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 240.00 | 384 240.00 | | 384 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 832 425.00 | 832 425.00 | | 832 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 040.00 | 931 772.00 | 54 268.00 | 986 040.00 |
VW T.V.A. | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 749.00 | 879 749.00 | | 879 749.00 |