| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | 4 901.00 | 2 726.00 | 7 627.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 397.00 | 4 901.00 | 5 496.00 | 10 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 552.00 | | 420 552.00 | 420 552.00 |
BZ Autres créances | 382 936.00 | | 382 936.00 | 382 936.00 |
CF Disponibilités | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 857 480.00 | | 857 480.00 | 857 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 877.00 | 4 901.00 | 862 976.00 | 867 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 922.00 | 38 527.00 | | 53 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 877.00 | 15 396.00 | | 16 877.00 |
DL TOTAL (I) | 125 799.00 | 108 922.00 | | 125 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 41 968.00 | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 667.00 | 700 355.00 | | 613 667.00 |
EA Autres dettes | 106 982.00 | 17 242.00 | | 106 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | 3 594.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 176.00 | 763 172.00 | | 737 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 976.00 | 872 094.00 | | 862 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 713.00 | | 1 569 713.00 | 1 569 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 713.00 | | 1 569 713.00 | 1 569 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 5 987.00 | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 908.00 | 2 336 058.00 | | 1 593 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 030.00 | 2 320 662.00 | | 1 577 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 877.00 | 15 396.00 | | 16 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 838.00 | | 1 559.00 | 8 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | | 1 559.00 | 6 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | 1 900.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | 1 900.00 | | 3 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 988.00 | 226 864.00 | 115 124.00 | 341 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 420 552.00 | 420 552.00 | | 420 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 321 543.00 | 321 543.00 | | 321 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VP Divers | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 258.00 | 803 488.00 | 2 770.00 | 806 258.00 |
VW T.V.A. | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 176.00 | 622 052.00 | 115 124.00 | 737 176.00 |