| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 3 001.00 | 3 067.00 | 6 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 838.00 | 3 001.00 | 5 837.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 037.00 | | 505 037.00 | 505 037.00 |
BZ Autres créances | 350 522.00 | | 350 522.00 | 350 522.00 |
CF Disponibilités | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 256.00 | | 866 256.00 | 866 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 094.00 | 3 001.00 | 872 094.00 | 875 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 527.00 | 114 514.00 | | 38 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 396.00 | 24 013.00 | | 15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 108 922.00 | 193 527.00 | | 108 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 206.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 968.00 | 14 114.00 | | 41 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 355.00 | 816 252.00 | | 700 355.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | 17 082.00 | | 17 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594.00 | 32 095.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 172.00 | 879 749.00 | | 763 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 094.00 | 1 073 276.00 | | 872 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 841.00 | 95 042.00 | 2 289 883.00 | 2 194 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 841.00 | 95 042.00 | 2 289 883.00 | 2 194 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 3 503.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 058.00 | 2 748 673.00 | | 2 336 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 662.00 | 2 724 660.00 | | 2 320 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 396.00 | 24 013.00 | | 15 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916.00 | | 2 921.00 | 5 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | | 2 921.00 | 3 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 841.00 | 3 001.00 | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 841.00 | 3 001.00 | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 302.00 | 354 302.00 | | 354 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 625.00 | 242 625.00 | | 242 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 505 037.00 | 505 037.00 | | 505 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VC Groupe et associés | 302 382.00 | 302 382.00 | | 302 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VP Divers | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 768.00 | 858 768.00 | | 858 768.00 |
VW T.V.A. | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 172.00 | 763 172.00 | | 763 172.00 |