| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 275.00 | 1 056.00 | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 102.00 | 1 275.00 | 23 826.00 | 25 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 395.00 | | 759 395.00 | 759 395.00 |
BZ Autres créances | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
CF Disponibilités | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 276.00 | | 937 276.00 | 937 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 377.00 | 1 275.00 | 961 102.00 | 962 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 18 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 236.00 | 48 777.00 | | 50 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 477.00 | 33 459.00 | | 67 477.00 |
DL TOTAL (I) | 169 514.00 | 102 036.00 | | 169 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 959.00 | 45 183.00 | | 126 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 849.00 | 720 350.00 | | 661 849.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 143.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | 1 530.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 589.00 | 767 206.00 | | 791 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 102.00 | 869 243.00 | | 961 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 899.00 | 66 538.00 | 2 563 437.00 | 2 496 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 899.00 | 66 538.00 | 2 563 437.00 | 2 496 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 1 921.00 | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 096.00 | 2 465 878.00 | | 2 565 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 619.00 | 2 432 419.00 | | 2 497 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 477.00 | 33 459.00 | | 67 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 620.00 | | 1 066.00 | 29 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 25 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | 1 066.00 | 6 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 794.00 | 5 584.00 | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066.00 | 794.00 | 5 584.00 | 6 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 983.00 | 301 983.00 | | 301 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 845.00 | 256 845.00 | | 256 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 759 395.00 | 759 395.00 | | 759 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VC Groupe et associés | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 126.00 | 902 126.00 | | 902 126.00 |
VW T.V.A. | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |