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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 922.00 | 15 657.00 | 91 265.00 | 106 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 135.00 | 16 270.00 | 93 865.00 | 110 135.00 |
BT Marchandises | 193 073.00 | | 193 073.00 | 193 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CF Disponibilités | 407 949.00 | | 407 949.00 | 407 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 925.00 | | 671 925.00 | 671 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 060.00 | 16 270.00 | 765 790.00 | 782 060.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | 800.00 | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 378 561.00 | | | 378 561.00 |
DH Report à nouveau | | 373 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | 37 163.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 515 432.00 | 511 219.00 | | 515 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 937.00 | 64 515.00 | | 57 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 764.00 | 21 984.00 | | 145 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 481.00 | 17 846.00 | | 12 481.00 |
EA Autres dettes | 34 176.00 | 2 605.00 | | 34 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 358.00 | 106 950.00 | | 250 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 790.00 | 618 169.00 | | 765 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 358.00 | 106 950.00 | | 250 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 112.00 | | 532 112.00 | 532 112.00 |
FG Production vendue services | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 916.00 | | 626 916.00 | 626 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 187.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 163.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 693.00 | 163.00 | | 115 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 397.00 | -163.00 | | 13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 10 781.00 | | 20 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 572.00 | 757 184.00 | | 792 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 359.00 | 720 022.00 | | 758 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 213.00 | 37 163.00 | | 34 213.00 |