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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 863.00 | 3 665.00 | 19 198.00 | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 203.00 | 71 683.00 | 157 520.00 | 229 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 341.00 | 75 348.00 | 202 993.00 | 278 341.00 |
BT Marchandises | 508 487.00 | 119 435.00 | 389 052.00 | 508 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 556.00 | | 179 556.00 | 179 556.00 |
BZ Autres créances | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
CF Disponibilités | 691 559.00 | | 691 559.00 | 691 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 344.00 | 119 435.00 | 1 386 909.00 | 1 506 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 685.00 | 194 783.00 | 1 589 902.00 | 1 784 685.00 |
CU Autres participations | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 014.00 | 535 990.00 | | 625 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 668.00 | 89 024.00 | | 134 668.00 |
DL TOTAL (I) | 869 682.00 | 735 014.00 | | 869 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 569.00 | 247 353.00 | | 231 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 146 873.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 259.00 | 116 161.00 | | 330 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 876.00 | 25 192.00 | | 20 876.00 |
EA Autres dettes | 135 768.00 | 544.00 | | 135 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 220.00 | 536 124.00 | | 720 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 902.00 | 1 271 138.00 | | 1 589 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 874.00 | | 36 467.00 | 241 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 266.00 | | 36 467.00 | 232 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 266.00 | 47 082.00 | | 28 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 266.00 | 47 082.00 | | 28 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 119 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | 119 435.00 | 18 596.00 | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 596.00 | 119 435.00 | 18 596.00 | 18 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 435.00 | 18 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 259.00 | 330 259.00 | | 330 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 556.00 | 179 556.00 | | 179 556.00 |
VB T. V. A. | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 569.00 | 57 886.00 | 173 682.00 | 231 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 299.00 | 306 299.00 | 6 000.00 | 312 299.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 220.00 | 546 537.00 | 173 682.00 | 720 220.00 |