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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 961.00 | 2 102.00 | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 203.00 | 27 305.00 | 201 898.00 | 229 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 874.00 | 28 266.00 | 213 608.00 | 241 874.00 |
BT Marchandises | 435 999.00 | | 435 999.00 | 435 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 264.00 | 18 596.00 | 65 668.00 | 84 264.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 533 872.00 | | 533 872.00 | 533 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 126.00 | 18 596.00 | 1 057 530.00 | 1 076 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 000.00 | 46 862.00 | 1 271 138.00 | 1 318 000.00 |
CU Autres participations | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 735.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 990.00 | 475 040.00 | | 535 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024.00 | 63 215.00 | | 89 024.00 |
DL TOTAL (I) | 735 014.00 | 645 990.00 | | 735 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 353.00 | | | 247 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 873.00 | 92 837.00 | | 146 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 161.00 | 121 164.00 | | 116 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 192.00 | 4 349.00 | | 25 192.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 9 768.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 124.00 | 228 118.00 | | 536 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 138.00 | 874 108.00 | | 1 271 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 158.00 | | 1 227 158.00 | 1 227 158.00 |
FG Production vendue services | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 922.00 | | 1 299 922.00 | 1 299 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 596.00 | |
GE Autres charges | | | 74 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 894.00 | 52 526.00 | | 6 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | 194 000.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 894.00 | 246 526.00 | | 119 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 33 990.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 396.00 | 202 885.00 | | 101 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 844.00 | 236 875.00 | | 101 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 051.00 | 9 651.00 | | 18 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 518.00 | 28 943.00 | | 40 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 816.00 | 1 033 460.00 | | 1 419 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 792.00 | 970 245.00 | | 1 330 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 024.00 | 63 215.00 | | 89 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 923.00 | | 201 695.00 | 178 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 744.00 | 241 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 744.00 | 232 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 315.00 | | 195 695.00 | 175 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 6 000.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 318.00 | 47 296.00 | 37 348.00 | 18 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | 47 296.00 | 37 348.00 | 18 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 161.00 | 116 161.00 | | 116 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 336.00 | 35 147.00 | 61 189.00 | 96 336.00 |
VI Groupe et associés | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 255.00 | 106 255.00 | 6 000.00 | 112 255.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 106.00 | 323 918.00 | 61 189.00 | 385 106.00 |