| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 497.00 | 14 301.00 | 115 196.00 | 129 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 710.00 | 14 914.00 | 117 796.00 | 132 710.00 |
BT Marchandises | 330 517.00 | | 330 517.00 | 330 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
BZ Autres créances | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 670.00 | | 690 670.00 | 690 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 380.00 | 14 914.00 | 808 466.00 | 823 380.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 2 658.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 411 064.00 | 378 561.00 | | 411 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 343.00 | 34 213.00 | | 67 343.00 |
DL TOTAL (I) | 582 775.00 | 515 432.00 | | 582 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 839.00 | 57 937.00 | | 104 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 892.00 | 145 764.00 | | 72 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 445.00 | 12 481.00 | | 22 445.00 |
EA Autres dettes | 25 514.00 | 34 176.00 | | 25 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 691.00 | 250 358.00 | | 225 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 466.00 | 765 790.00 | | 808 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 757.00 | | 464 757.00 | 464 757.00 |
FG Production vendue services | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 086.00 | | 527 086.00 | 527 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 615.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 2 589.00 | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 962.00 | 126 500.00 | | 255 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 833.00 | 129 089.00 | | 259 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 795.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 991.00 | 114 898.00 | | 262 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 261.00 | 115 693.00 | | 263 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | 13 397.00 | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 091.00 | 20 174.00 | | 36 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 544.00 | 792 572.00 | | 846 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 201.00 | 758 359.00 | | 779 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 343.00 | 34 213.00 | | 67 343.00 |