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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 863.00 | 8 115.00 | 14 748.00 | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 310.00 | 119 806.00 | 157 505.00 | 277 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 781.00 | 127 921.00 | 181 861.00 | 309 781.00 |
BT Marchandises | 593 462.00 | 91 552.00 | 501 910.00 | 593 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 915.00 | | 150 915.00 | 150 915.00 |
BZ Autres créances | 408 186.00 | | 408 186.00 | 408 186.00 |
CF Disponibilités | 862 353.00 | | 862 353.00 | 862 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 333.00 | 91 552.00 | 1 929 781.00 | 2 021 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 115.00 | 219 473.00 | 2 111 642.00 | 2 331 115.00 |
CU Autres participations | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 682.00 | 625 014.00 | | 659 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 200.00 | 134 668.00 | | 230 200.00 |
DL TOTAL (I) | 999 882.00 | 869 682.00 | | 999 882.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 682.00 | 231 569.00 | | 173 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 226.00 | 1 747.00 | | 54 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 427.00 | 330 259.00 | | 612 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 846.00 | 20 876.00 | | 32 846.00 |
EA Autres dettes | 50 579.00 | 135 768.00 | | 50 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 760.00 | 720 220.00 | | 923 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 642.00 | 1 589 902.00 | | 2 111 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 303.00 | 546 537.00 | | 805 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 674.00 | | 48 107.00 | 261 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 066.00 | | 48 107.00 | 252 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 348.00 | 52 577.00 | | 75 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 348.00 | 52 577.00 | | 75 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 119 435.00 | 6 221.00 | 34 103.00 | 119 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 435.00 | 6 221.00 | 34 103.00 | 119 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 435.00 | 194 221.00 | 34 103.00 | 119 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 221.00 | 34 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 427.00 | 612 427.00 | | 612 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 915.00 | 150 915.00 | | 150 915.00 |
VB T. V. A. | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 682.00 | 55 225.00 | 118 457.00 | 173 682.00 |
VI Groupe et associés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 461.00 | 262 461.00 | | 262 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 518.00 | 565 518.00 | 6 000.00 | 571 518.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 760.00 | 805 303.00 | 118 457.00 | 923 760.00 |