| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 864.00 | 5 836.00 | 2 027.00 | 7 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 507.00 | 14 578.00 | 26 928.00 | 41 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 301.00 | 20 415.00 | 38 885.00 | 59 301.00 |
BT Marchandises | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 974.00 | | 284 974.00 | 284 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 275.00 | 20 415.00 | 323 860.00 | 344 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 458.00 | 47 096.00 | | 62 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | 15 361.00 | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 90 848.00 | 71 258.00 | | 90 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 003.00 | 129 398.00 | | 113 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 878.00 | 92 536.00 | | 94 878.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 011.00 | 221 934.00 | | 233 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 860.00 | 293 193.00 | | 323 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 578.00 | | 1 152 578.00 | 1 152 578.00 |
FG Production vendue services | 172 495.00 | | 172 495.00 | 172 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 074.00 | | 1 325 074.00 | 1 325 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 24 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 357.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 1 357.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -1 357.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 1 037.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 574.00 | 1 194 036.00 | | 1 331 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 984.00 | 1 178 674.00 | | 1 311 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 590.00 | 15 361.00 | | 19 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 909.00 | 3 166.00 | | 5 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146.00 | 8 620.00 | 1 350.00 | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 8 620.00 | 1 350.00 | 13 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 011.00 | 224 723.00 | 8 288.00 | 233 011.00 |