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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 8 743.00 | 1 259.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 030.00 | 23 082.00 | 8 948.00 | 32 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 547.00 | 31 825.00 | 20 721.00 | 52 547.00 |
BT Marchandises | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 894.00 | 740.00 | 126 154.00 | 126 894.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 364.00 | 740.00 | 290 623.00 | 291 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 911.00 | 32 566.00 | 311 345.00 | 343 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 597.00 | 141 726.00 | | 96 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 684.00 | -45 128.00 | | -48 684.00 |
DL TOTAL (I) | 56 713.00 | 105 397.00 | | 56 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 086.00 | 100 000.00 | | 100 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 93 740.00 | | 85 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 525.00 | 81 622.00 | | 69 525.00 |
EA Autres dettes | | 6 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 632.00 | 281 856.00 | | 254 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 345.00 | 387 254.00 | | 311 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 775.00 | 3 051.00 | | 28 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | 3 051.00 | | 28 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 775.00 | 3 051.00 | | 28 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | | 1 190.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 705.00 | 3 051.00 | 1 190.00 | 30 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 705.00 | 3 051.00 | 1 190.00 | 30 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 087.00 | 18 615.00 | 81 472.00 | 100 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 637.00 | 138 153.00 | 6 484.00 | 144 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 632.00 | 173 160.00 | 81 472.00 | 254 632.00 |