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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 654.00 | 7 426.00 | 1 228.00 | 8 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 772.00 | 20 024.00 | 16 748.00 | 36 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 540.00 | 27 450.00 | 28 089.00 | 55 540.00 |
BT Marchandises | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 820.00 | 969.00 | 210 851.00 | 211 820.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 442.00 | 969.00 | 342 473.00 | 343 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 982.00 | 28 419.00 | 370 563.00 | 398 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 043.00 | 82 048.00 | | 100 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 691.00 | 17 994.00 | | 36 691.00 |
DL TOTAL (I) | 145 534.00 | 108 843.00 | | 145 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 11 259.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 100 032.00 | | 135 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 198.00 | 75 691.00 | | 77 198.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 029.00 | 186 983.00 | | 225 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 563.00 | 295 826.00 | | 370 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 775.00 | | 1 304 775.00 | 1 304 775.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 856.00 | | 1 476 856.00 | 1 476 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 601.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 601.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -579.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 1 105.00 | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 997.00 | 1 337 753.00 | | 1 478 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 306.00 | 1 319 759.00 | | 1 442 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 691.00 | 17 994.00 | | 36 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 909.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 607.00 | 236 524.00 | 6 084.00 | 242 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 029.00 | 225 029.00 | | 225 029.00 |