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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 654.00 | 7 871.00 | 783.00 | 8 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 772.00 | 23 424.00 | 13 348.00 | 36 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 540.00 | 31 295.00 | 24 245.00 | 55 540.00 |
BT Marchandises | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 432.00 | 2 920.00 | 95 512.00 | 98 432.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 003.00 | 2 920.00 | 350 083.00 | 353 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 544.00 | 34 215.00 | 374 328.00 | 408 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 234.00 | 100 043.00 | | 109 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 492.00 | 36 691.00 | | 67 492.00 |
DL TOTAL (I) | 185 526.00 | 145 534.00 | | 185 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 011.00 | 135 433.00 | | 87 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 054.00 | 77 198.00 | | 99 054.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 9 559.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 802.00 | 225 029.00 | | 188 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 328.00 | 370 563.00 | | 374 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 058.00 | 3 000.00 | 1 565 058.00 | 1 562 058.00 |
FG Production vendue services | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 013.00 | 3 000.00 | 1 742 013.00 | 1 739 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 890.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 890.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -890.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | 5 247.00 | | 19 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 307.00 | 1 478 997.00 | | 1 742 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 814.00 | 1 442 306.00 | | 1 674 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 492.00 | 36 691.00 | | 67 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 451.00 | 3 845.00 | | 27 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | 3 845.00 | | 27 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 1 951.00 | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 1 951.00 | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 1 951.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 276.00 | 109 192.00 | 6 084.00 | 115 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 802.00 | 188 802.00 | | 188 802.00 |