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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 184.00 | 8 338.00 | 846.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 030.00 | 20 437.00 | 11 593.00 | 32 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 328.00 | 28 775.00 | 22 553.00 | 51 328.00 |
BT Marchandises | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 009.00 | 1 930.00 | 97 079.00 | 99 009.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 630.00 | 1 930.00 | 364 700.00 | 366 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 959.00 | 30 705.00 | 387 254.00 | 417 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 726.00 | 109 234.00 | | 141 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 128.00 | 67 492.00 | | -45 128.00 |
DL TOTAL (I) | 105 397.00 | 185 526.00 | | 105 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 740.00 | 87 011.00 | | 93 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 622.00 | 99 054.00 | | 81 622.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | 2 736.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 856.00 | 188 802.00 | | 281 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 254.00 | 374 328.00 | | 387 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 359.00 | | 1 078 359.00 | 1 078 359.00 |
FG Production vendue services | 163 857.00 | | 163 857.00 | 163 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 216.00 | | 1 242 216.00 | 1 242 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 293.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 293.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -293.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 473.00 | 1 742 307.00 | | 1 247 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 601.00 | 1 674 814.00 | | 1 292 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 128.00 | 67 492.00 | | -45 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 924.00 | 5 909.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 541.00 | | 1 988.00 | 55 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 51 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 41 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | | 1 988.00 | 45 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 296.00 | 3 680.00 | 6 200.00 | 31 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 296.00 | 3 680.00 | 6 200.00 | 31 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | 990.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | 990.00 | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 569.00 | 127 485.00 | 6 084.00 | 133 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 856.00 | 181 856.00 | 100 000.00 | 281 856.00 |