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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 24 495.00 | 5 355.00 | 19 140.00 | 24 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 971.00 | 396 031.00 | 96 940.00 | 492 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 238.00 | 178 569.00 | 39 668.00 | 218 238.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 672.00 | 586 273.00 | 277 399.00 | 863 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 134.00 | 5 674.00 | 358 460.00 | 364 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 144.00 | 99 372.00 | 1 702 772.00 | 1 802 144.00 |
BZ Autres créances | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 636.00 | | 391 636.00 | 391 636.00 |
CF Disponibilités | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 434.00 | 105 046.00 | 2 646 388.00 | 2 751 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 106.00 | 691 319.00 | 2 923 787.00 | 3 615 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 830.00 | 1 453 749.00 | | 1 491 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 950.00 | 88 082.00 | | 118 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 780.00 | 1 563 830.00 | | 1 632 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 509.00 | 94 833.00 | | 57 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 373.00 | 110 466.00 | | 224 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 049.00 | 388 634.00 | | 574 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 874.00 | 295 568.00 | | 426 874.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | 3 047.00 | | 7 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 007.00 | 892 547.00 | | 1 291 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 787.00 | 2 456 378.00 | | 2 923 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 841.00 | 832 134.00 | | 1 268 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 534 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 534 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159.00 | 679.00 | | 43 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 840.00 | 2 994.00 | | 60 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 681.00 | -2 315.00 | | -17 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | 14 706.00 | | 26 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 822.00 | 4 558 995.00 | | 5 648 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 872.00 | 4 470 914.00 | | 5 529 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 950.00 | 88 082.00 | | 118 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 643.00 | | 41 093.00 | 1 077 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 830.00 | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 064.00 | 863 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 234.00 | 735 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 855.00 | | 32 083.00 | 952 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 470.00 | | 9 010.00 | 18 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 532.00 | 90 836.00 | 194 094.00 | 689 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 633.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 847.00 | 90 203.00 | 194 094.00 | 683 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
6T Sur comptes clients | 115 497.00 | 12 219.00 | 28 344.00 | 115 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 171.00 | 12 219.00 | 28 344.00 | 121 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 171.00 | 12 219.00 | 28 344.00 | 121 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 219.00 | 28 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 049.00 | 574 049.00 | | 574 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 204.00 | | | 1 683 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VC Groupe et associés | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 509.00 | 35 343.00 | 22 166.00 | 57 509.00 |
VI Groupe et associés | 224 373.00 | 224 373.00 | | 224 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
VP Divers | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 720.00 | 1 908 720.00 | | 1 908 720.00 |
VW T.V.A. | 282 334.00 | 282 334.00 | | 282 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 007.00 | 1 268 841.00 | 22 166.00 | 1 291 007.00 |