| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 033.00 | 13 286.00 | 1 747.00 | 15 033.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 36 797.00 | 19 525.00 | 17 273.00 | 36 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 615.00 | 542 217.00 | 187 398.00 | 729 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 878.00 | 248 479.00 | 641 399.00 | 889 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 909.00 | 823 507.00 | 963 401.00 | 1 786 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 931.00 | | 719 931.00 | 719 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 103.00 | 81 229.00 | 2 883 874.00 | 2 965 103.00 |
BZ Autres créances | 377 910.00 | | 377 910.00 | 377 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 539.00 | | 316 539.00 | 316 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 323.00 | | 132 323.00 | 132 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 806.00 | 81 229.00 | 4 430 577.00 | 4 511 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 715.00 | 904 736.00 | 5 393 979.00 | 6 298 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 975.00 | 1 446 068.00 | | 1 446 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 252.00 | 204 907.00 | | 205 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 227.00 | 1 672 975.00 | | 1 674 227.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 427.00 | 692 405.00 | | 1 294 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 290.00 | 81 802.00 | | 455 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 703.00 | 873 281.00 | | 1 194 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 603.00 | 735 678.00 | | 742 603.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | 71 467.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 752.00 | 2 454 633.00 | | 3 704 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 979.00 | 4 127 608.00 | | 5 393 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 406.00 | 2 445 084.00 | | 2 573 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
FG Production vendue services | 6 611 316.00 | | 6 611 316.00 | 6 611 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 493.00 | | 6 762 493.00 | 6 762 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 243.00 | 24 509.00 | | 9 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 210.00 | 24 509.00 | | 12 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 15 209.00 | | 4 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 795.00 | 15 209.00 | | 21 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 585.00 | 9 300.00 | | -9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 564.00 | 83 859.00 | | 80 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 281.00 | 7 285 463.00 | | 6 835 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 029.00 | 7 080 556.00 | | 6 630 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 252.00 | 204 907.00 | | 205 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 698.00 | | 506 670.00 | 1 308 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 459.00 | 1 786 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 459.00 | 1 656 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 435.00 | | 598.00 | 114 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 116.00 | | 699 633.00 | 985 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 147.00 | | -193 562.00 | 209 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 505.00 | 96 912.00 | 25 963.00 | 752 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 4 756.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 976.00 | 92 155.00 | 25 963.00 | 743 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 363.00 | | -18 865.00 | 62 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 363.00 | | -18 865.00 | 62 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 363.00 | 15 000.00 | -18 865.00 | 62 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -18 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 703.00 | 1 194 703.00 | | 1 194 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 162.00 | 2 792 162.00 | | 2 792 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
VB T. V. A. | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 461.00 | 382 461.00 | | 382 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 276.00 | 139 646.00 | 769 629.00 | 909 276.00 |
VI Groupe et associés | 455 290.00 | 455 290.00 | | 455 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 080.00 | | | 992 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 640.00 | | | 393 640.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 928.00 | 243 928.00 | | 243 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 923.00 | 3 475 337.00 | 15 586.00 | 3 490 923.00 |
VW T.V.A. | 550 374.00 | 550 374.00 | | 550 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 062.00 | 2 932 434.00 | 769 629.00 | 3 702 062.00 |