| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 6 407.00 | 2 819.00 | 9 226.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 36 797.00 | 8 482.00 | 28 316.00 | 36 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 590.00 | 452 055.00 | 60 535.00 | 512 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 710.00 | 203 524.00 | 46 185.00 | 249 710.00 |
AX Avances et acomptes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 474.00 | 670 467.00 | 254 006.00 | 924 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 391.00 | | 499 391.00 | 499 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 028.00 | 11 460.00 | 921 568.00 | 933 028.00 |
BZ Autres créances | 933 761.00 | | 933 761.00 | 933 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 574 571.00 | | 574 571.00 | 574 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 415.00 | 11 460.00 | 2 956 954.00 | 2 968 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 888.00 | 681 928.00 | 3 210 960.00 | 3 892 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 885.00 | 1 610 780.00 | | 1 452 885.00 |
DH Report à nouveau | -70 470.00 | | | -70 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 053.00 | -70 470.00 | | 127 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 468.00 | 1 562 310.00 | | 1 531 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 209.00 | 48 754.00 | | 42 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 172 826.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 605.00 | 849 219.00 | | 1 034 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 605.00 | 385 502.00 | | 436 605.00 |
EA Autres dettes | 165 683.00 | 360.00 | | 165 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 679 493.00 | 1 465 869.00 | | 1 679 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 960.00 | 3 028 178.00 | | 3 210 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 274.00 | 1 452 674.00 | | 1 649 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 217 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 265 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 50.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 1 464.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -1 414.00 | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | -29 020.00 | | 25 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 076.00 | 1 795 761.00 | | 6 299 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 023.00 | 1 866 231.00 | | 6 172 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 053.00 | -70 470.00 | | 127 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 817.00 | | 66 787.00 | 865 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | 2 280.00 | 15 020.00 | 5 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 2 280.00 | 924 474.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 318.00 | | 2 908.00 | 106 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 349.00 | | 63 878.00 | 736 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 451.00 | 65 017.00 | | 605 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 89.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 133.00 | 64 928.00 | | 599 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 772.00 | 3 962.00 | 22 273.00 | 29 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 772.00 | 3 962.00 | 22 273.00 | 29 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 772.00 | 3 962.00 | 22 273.00 | 29 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | 22 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 605.00 | 1 034 605.00 | | 1 034 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 683.00 | 165 683.00 | | 165 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 860 721.00 | | | 860 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
VB T. V. A. | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
VC Groupe et associés | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 209.00 | 11 990.00 | 30 219.00 | 42 209.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
VP Divers | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 552.00 | | | 433 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 147.00 | 1 871 127.00 | 15 020.00 | 1 886 147.00 |
VW T.V.A. | 274 687.00 | 274 687.00 | | 274 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 493.00 | 1 649 274.00 | 30 219.00 | 1 679 493.00 |