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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 24 495.00 | 5 967.00 | 18 528.00 | 24 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 616.00 | 408 555.00 | 85 062.00 | 493 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 238.00 | 184 611.00 | 33 626.00 | 218 238.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 817.00 | 605 451.00 | 260 366.00 | 865 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 520.00 | | 341 520.00 | 341 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 641.00 | 29 772.00 | 1 836 869.00 | 1 866 641.00 |
BZ Autres créances | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 636.00 | | 391 636.00 | 391 636.00 |
CF Disponibilités | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 887.00 | 29 772.00 | 2 828 115.00 | 2 857 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 704.00 | 635 223.00 | 3 088 481.00 | 3 723 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 780.00 | 1 491 830.00 | | 1 610 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 470.00 | 118 950.00 | | -70 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 310.00 | 1 632 780.00 | | 1 562 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 754.00 | 57 509.00 | | 48 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 826.00 | 224 373.00 | | 172 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 219.00 | 574 049.00 | | 849 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 805.00 | 426 874.00 | | 445 805.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 7 996.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 208.00 | 208.00 | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 171.00 | 1 291 007.00 | | 1 526 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 481.00 | 2 923 787.00 | | 3 088 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 977.00 | 1 268 841.00 | | 1 512 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 670 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 294.00 | |
GE Autres charges | | | 38 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 43 159.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 60 840.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -17 681.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 020.00 | 26 453.00 | | -29 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 761.00 | 5 648 822.00 | | 1 795 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 231.00 | 5 529 872.00 | | 1 866 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 470.00 | 118 950.00 | | -70 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 672.00 | | 4 145.00 | 863 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 865 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 704.00 | | 645.00 | 735 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | 3 500.00 | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 273.00 | 19 178.00 | | 586 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 955.00 | 19 178.00 | | 579 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
6T Sur comptes clients | 99 372.00 | 42 248.00 | 111 848.00 | 99 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 046.00 | 42 248.00 | 117 522.00 | 105 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 046.00 | 42 248.00 | 117 522.00 | 105 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 248.00 | 117 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 219.00 | 849 219.00 | | 849 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 382.00 | | | 1 792 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VB T. V. A. | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VC Groupe et associés | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 754.00 | 35 560.00 | 13 194.00 | 48 754.00 |
VI Groupe et associés | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
VP Divers | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 137.00 | 2 094 137.00 | | 2 094 137.00 |
VW T.V.A. | 291 469.00 | 291 469.00 | | 291 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 171.00 | 1 512 977.00 | 13 194.00 | 1 526 171.00 |