| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 3 804.00 | 8 926.00 | 12 730.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 36 797.00 | 12 163.00 | 24 635.00 | 36 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 440.00 | 466 347.00 | 107 093.00 | 573 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 588.00 | 202 998.00 | 52 589.00 | 255 588.00 |
AX Avances et acomptes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 430.00 | | 435 430.00 | 435 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 116.00 | 685 312.00 | 729 804.00 | 1 415 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 496.00 | | 617 496.00 | 617 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 466.00 | 29 433.00 | 908 033.00 | 937 466.00 |
BZ Autres créances | 686 198.00 | | 686 198.00 | 686 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 788 754.00 | | 788 754.00 | 788 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 282.00 | | 161 282.00 | 161 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 842.00 | 29 433.00 | 3 168 410.00 | 3 197 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 959.00 | 714 745.00 | 3 898 214.00 | 4 612 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 430.00 | | | 435 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 468.00 | 1 452 885.00 | | 1 509 468.00 |
DH Report à nouveau | | -70 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 600.00 | 127 053.00 | | 161 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 068.00 | 1 531 468.00 | | 1 693 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 228.00 | 42 209.00 | | 30 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 797.00 | 1 034 635.00 | | 1 428 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 690.00 | 436 605.00 | | 673 690.00 |
EA Autres dettes | 72 041.00 | 165 683.00 | | 72 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 146.00 | 1 679 523.00 | | 2 205 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 214.00 | 3 210 990.00 | | 3 898 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
FG Production vendue services | 7 426 263.00 | | 7 426 263.00 | 7 426 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 792.00 | | 7 473 792.00 | 7 473 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 390.00 | 92.00 | | 71 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 390.00 | 92.00 | | 71 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 943.00 | 1 596.00 | | 8 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | 159.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 091.00 | 1 755.00 | | 10 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 299.00 | -1 663.00 | | 61 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 098.00 | 25 373.00 | | 42 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 161.00 | 6 299 076.00 | | 7 564 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 561.00 | 6 172 023.00 | | 7 402 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 600.00 | 127 053.00 | | 161 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 474.00 | | 530 613.00 | 924 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 970.00 | 1 415 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 318.00 | 112 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 652.00 | 866 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 226.00 | | 9 822.00 | 109 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 227.00 | | 100 381.00 | 800 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | 420 410.00 | 15 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 467.00 | 53 667.00 | 38 822.00 | 670 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | 3 715.00 | 6 318.00 | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 061.00 | 49 952.00 | 32 504.00 | 664 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | 17 972.00 | | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | 17 972.00 | | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 460.00 | 17 972.00 | | 11 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 797.00 | 1 428 797.00 | | 1 428 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 430.00 | 435 430.00 | | 435 430.00 |
UX Autres créances clients | 774 423.00 | 774 423.00 | | 774 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 042.00 | 163 042.00 | | 163 042.00 |
VB T. V. A. | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
VC Groupe et associés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 219.00 | 12 084.00 | 18 135.00 | 30 219.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 110.00 | 434 110.00 | | 434 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 376.00 | 2 220 376.00 | | 2 220 376.00 |
VW T.V.A. | 451 051.00 | 451 051.00 | | 451 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 146.00 | 2 187 011.00 | 18 135.00 | 2 205 146.00 |