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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 788.00 | 232 663.00 | 40 125.00 | 272 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 635.00 | 127 005.00 | 35 630.00 | 162 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 969.00 | 366 013.00 | 104 956.00 | 470 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 008.00 | 9 650.00 | 893 358.00 | 903 008.00 |
BZ Autres créances | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CF Disponibilités | 183 723.00 | | 183 723.00 | 183 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 366.00 | 9 650.00 | 1 146 716.00 | 1 156 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 335.00 | 375 663.00 | 1 251 671.00 | 1 627 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 134.00 | | | 523 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
DL TOTAL (I) | 645 640.00 | | | 645 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 287.00 | | | 309 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 030.00 | | | 606 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 671.00 | | | 1 251 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 868.00 | | | 548 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
FG Production vendue services | 2 551 334.00 | | 2 551 334.00 | 2 551 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 522.00 | | 2 559 522.00 | 2 559 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 666.00 | | | -11 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 204.00 | | | 2 575 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 498.00 | | | 2 461 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 469.00 | | | 471 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 470 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 423.00 | | | 435 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 616.00 | 44 397.00 | | 321 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 271.00 | 44 397.00 | | 315 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 287.00 | 309 287.00 | | 309 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 879 926.00 | | | 879 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VB T. V. A. | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VP Divers | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 942.00 | 943 124.00 | 26 818.00 | 969 942.00 |
VW T.V.A. | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 868.00 | 548 868.00 | | 548 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
ST Autres comptes | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 755.00 | | | 358 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 228.00 | | | 311 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 791.00 | | | 615 791.00 |